Os queremos hacer un breve recordatorio de las funcionalidades que tiene la herramienta de cartera de impok. En impok puedes dar de alta tantas carteras como quieras y puedes hacer un análisis de cada una de ellas por separado o de todas tus inversiones agregadas. Al pinchar en el menú de carteras obtendrás un gran abanico de opciones para la gestión y el análisis de tu cartera de inversión. Te las describimos brevemente:

Valoración

1. Posiciones vivas: Se muestran todas las posiciones con saldo de la cartera seleccionada clasificadas por tipo de activo, indicando para cada una de estas posiciones su precio de compra, nº de títulos, valoración actual, revalorización (plusvalías o minusvalías latentes), su peso en la cartera a valor actual y los dividendos recibidos (en el caso de las acciones o fondos).
2. Operaciones cerradas: Beneficios o pérdidas y la rentabilidad obtenida por un cliente en la venta de productos. Esta rentabilidad realizada se calcula siguiendo el método FIFO.
3. Comparativa: Resultado de la comparación de la cartera en un intervalo de tiempo especificado. La información que mostrará será la siguiente, además da la información de los módulos seleccionados (tal y como se hace en los informe a fecha):
   • Posiciones, importes y pesos en cada uno de los productos para cada una de las dos fechas.
   • Movimientos de Activos Netos en el periodo.

Análisis de cartera

1. Evolución: Gráfico que muestra, para el periodo seleccionado, la evolución de la cartera teniendo en cuenta todos los productos seleccionados a lo largo del periodo. Este gráfico se puede comparar contra diferentes índices, para un periodo elegido o desde una fecha concreta.
2. Distribución: comparativa de la distribución de la cartera entre dos fechas que puedes modificar y por tipo de activo, producto, divisa o sector.
3. Rentabilidad-Riesgo: muestra una matriz Rentabilidad-Riesgo de la cartera comparada con los principales índices de referencia de los tipos de activo con los que cuenta. En esta matriz se contrasta la rentabilidad media de la cartera contra otro tipo de variables como Volatilidad, Ratio de Sharpe, VaR y Riesgo.
4. Detalle de la Rentabilidad: refleja la contribución de cada uno de los productos a la rentabilidad real de la cartera en el periodo indicado.
5. Detalle del Riesgo: refleja la contribución de cada uno de los productos al riesgo de la cartera en el periodo indicado.

Los vídeos que te presentamos a continuación también te pueden ayudar a entender las distintas opciones de la cartera.

• Las funcionalidades de una cartera.
• Crear una cartera y dar de alta un movimiento.

Un saludo,

El equipo de impok.

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